有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8特定期間自平成25年 5月21日至平成25年11月20日	第9特定期間自平成25年11月21日至平成26年 5月20日
営業収益
受取配当金	4,513,049,372	5,656,906,132
受取利息	656,851	592,713
有価証券売買等損益	△8,640,000,466	△2,630,367,899
営業収益合計	△4,126,294,243	3,027,130,946
営業費用
受託者報酬	13,116,280	15,389,585
委託者報酬	327,906,989	384,739,521
その他費用	3,934,818	4,616,815
営業費用合計	344,958,087	404,745,921
営業利益又は営業損失(△)	△4,471,252,330	2,622,385,025
経常利益又は経常損失(△)	△4,471,252,330	2,622,385,025
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,471,252,330	2,622,385,025
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△238,990,434	272,557,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)	360,736,025	△11,190,209,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,682,728,344	5,850,519,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,682,728,344	5,850,519,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,682,263,410	4,652,839,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,323,949	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,665,939,461	4,652,839,932
分配金	*1 4,319,148,568	*1 5,154,397,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,190,209,505	△12,797,099,531