有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19特定期間自 2018年11月21日至 2019年 5月20日	第20特定期間自 2019年 5月21日至 2019年11月20日
営業収益
受取配当金	981,927,284	577,914,046
受取利息	1,521	1,262
有価証券売買等損益	△1,270,555,162	△263,650,463
営業収益合計	△288,626,357	314,264,845
営業費用
支払利息	256,174	207,878
受託者報酬	6,452,892	5,578,269
委託者報酬	161,322,231	139,456,688
その他費用	1,966,269	1,701,789
営業費用合計	169,997,566	146,944,624
営業利益又は営業損失(△)	△458,623,923	167,320,221
経常利益又は経常損失(△)	△458,623,923	167,320,221
当期純利益又は当期純損失(△)	△458,623,923	167,320,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,813,659	△6,417,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,605,002,510	△37,611,802,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,879,905,041	5,523,867,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,879,905,041	5,523,867,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,879,671,782	1,491,431,466
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,879,671,782	1,491,431,466
分配金	*1 1,554,222,703	*1 915,906,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,611,802,218	△34,321,534,440