有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9特定期間自平成25年11月21日至平成26年 5月20日	第10特定期間自平成26年 5月21日至平成26年11月20日
営業収益
受取配当金	5,656,906,132	5,770,847,781
受取利息	592,713	396,032
有価証券売買等損益	△2,630,367,899	1,801,754,868
営業収益合計	3,027,130,946	7,572,998,681
営業費用
受託者報酬	15,389,585	15,756,510
委託者報酬	384,739,521	393,912,788
その他費用	4,616,815	4,726,889
営業費用合計	404,745,921	414,396,187
営業利益又は営業損失(△)	2,622,385,025	7,158,602,494
経常利益又は経常損失(△)	2,622,385,025	7,158,602,494
当期純利益又は当期純損失(△)	2,622,385,025	7,158,602,494
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	272,557,290	309,172,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,190,209,505	△12,797,099,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,850,519,820	4,422,423,492
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,850,519,820	4,422,423,492
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,652,839,932	6,190,438,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,652,839,932	6,190,438,314
分配金	*1 5,154,397,649	*1 5,257,004,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,797,099,531	△12,972,689,553