有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	第17特定期間自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
受取配当金	1,858,732,580	1,364,961,606
受取利息	4,366	1,944
有価証券売買等損益	△170,761,338	△1,755,090,414
営業収益合計	1,687,975,608	△390,126,864
営業費用
支払利息	467,245	337,559
受託者報酬	10,630,577	9,336,883
委託者報酬	265,764,206	233,422,145
その他費用	3,271,879	2,857,577
営業費用合計	280,133,907	245,954,164
営業利益又は営業損失(△)	1,407,841,701	△636,081,028
経常利益又は経常損失(△)	1,407,841,701	△636,081,028
当期純利益又は当期純損失(△)	1,407,841,701	△636,081,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,974,322	△2,177,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,680,521,054	△43,152,708,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,822,861,295	6,680,199,930
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,822,861,295	6,680,199,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,988,865,016	2,803,080,136
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,988,865,016	2,803,080,136
分配金	*1 2,729,999,320	*1 2,547,883,566
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,152,708,072	△42,457,375,769