有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日	第15特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日
営業収益
受取配当金	1,959,598,422	1,856,099,308
受取利息	1,649	9,302
有価証券売買等損益	△1,241,456,717	175,564,865
営業収益合計	718,143,354	2,031,673,475
営業費用
支払利息	389,116	381,743
受託者報酬	11,328,804	10,659,729
委託者報酬	283,219,957	266,493,155
その他費用	3,499,554	3,297,635
営業費用合計	298,437,431	280,832,262
営業利益又は営業損失(△)	419,705,923	1,750,841,213
経常利益又は経常損失(△)	419,705,923	1,750,841,213
当期純利益又は当期純損失(△)	419,705,923	1,750,841,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,781,469	22,877,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,856,521,680	△39,338,313,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,840,280,378	5,314,326,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,840,280,378	5,314,326,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,835,843	7,692,537,984
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,835,843	7,692,537,984
分配金	*1 2,766,723,621	*1 2,691,959,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,338,313,374	△42,680,521,054