有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間自 2017年11月21日至 2018年 5月21日	第18特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日
営業収益
受取配当金	1,364,961,606	1,142,614,033
受取利息	1,944	1,480
有価証券売買等損益	△1,755,090,414	△1,060,307,296
営業収益合計	△390,126,864	82,308,217
営業費用
支払利息	337,559	374,965
受託者報酬	9,336,883	7,855,458
委託者報酬	233,422,145	196,386,316
その他費用	2,857,577	2,400,390
営業費用合計	245,954,164	207,017,129
営業利益又は営業損失(△)	△636,081,028	△124,708,912
経常利益又は経常損失(△)	△636,081,028	△124,708,912
当期純利益又は当期純損失(△)	△636,081,028	△124,708,912
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,177,103	△2,499,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,152,708,072	△42,457,375,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,680,199,930	8,025,791,664
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,680,199,930	8,025,791,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,803,080,136	3,722,906,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,803,080,136	3,722,906,493
分配金	*1 2,547,883,566	*1 2,328,302,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,457,375,769	△40,605,002,510