有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日	第16特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日
営業収益
受取配当金	1,856,099,308	1,858,732,580
受取利息	9,302	4,366
有価証券売買等損益	175,564,865	△170,761,338
営業収益合計	2,031,673,475	1,687,975,608
営業費用
支払利息	381,743	467,245
受託者報酬	10,659,729	10,630,577
委託者報酬	266,493,155	265,764,206
その他費用	3,297,635	3,271,879
営業費用合計	280,832,262	280,133,907
営業利益又は営業損失(△)	1,750,841,213	1,407,841,701
経常利益又は経常損失(△)	1,750,841,213	1,407,841,701
当期純利益又は当期純損失(△)	1,750,841,213	1,407,841,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,877,796	△15,974,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,338,313,374	△42,680,521,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,314,326,352	5,822,861,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,314,326,352	5,822,861,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,692,537,984	4,988,865,016
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,692,537,984	4,988,865,016
分配金	*1 2,691,959,465	*1 2,729,999,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,680,521,054	△43,152,708,072