有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10特定期間自平成26年 5月21日至平成26年11月20日	第11特定期間自平成26年11月21日至平成27年 5月20日
営業収益
受取配当金	5,770,847,781	5,101,943,381
受取利息	396,032	155,911
有価証券売買等損益	1,801,754,868	△7,140,424,460
営業収益合計	7,572,998,681	△2,038,325,168
営業費用
受託者報酬	15,756,510	18,076,080
委託者報酬	393,912,788	451,902,017
その他費用	4,726,889	5,422,766
営業費用合計	414,396,187	475,400,863
営業利益又は営業損失(△)	7,158,602,494	△2,513,726,031
経常利益又は経常損失(△)	7,158,602,494	△2,513,726,031
当期純利益又は当期純損失(△)	7,158,602,494	△2,513,726,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	309,172,901	△55,802,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,797,099,531	△12,972,689,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,422,423,492	2,822,863,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,422,423,492	2,822,863,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,190,438,314	9,356,100,730
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,190,438,314	9,356,100,730
分配金	*1 5,257,004,793	*1 6,482,075,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,972,689,553	△28,445,926,314