有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12特定期間自平成27年 5月21日至平成27年11月20日	第13特定期間自平成27年11月21日至平成28年 5月20日
営業収益
受取配当金	5,264,912,995	3,838,977,273
受取利息	158,139	104,045
有価証券売買等損益	△11,887,514,204	△8,220,177,002
営業収益合計	△6,622,443,070	△4,381,095,684
営業費用
支払利息	-	98,926
受託者報酬	20,642,312	15,634,216
委託者報酬	516,057,681	390,855,349
その他費用	6,192,629	4,710,348
営業費用合計	542,892,622	411,298,839
営業利益又は営業損失(△)	△7,165,335,692	△4,792,394,523
経常利益又は経常損失(△)	△7,165,335,692	△4,792,394,523
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,165,335,692	△4,792,394,523
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△251,381,440	139,432,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,445,926,314	△43,383,786,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,132,423,974	13,831,103,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,132,423,974	13,831,103,487
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,105,898,756	5,968,315,689
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,105,898,756	5,968,315,689
分配金	*1 8,050,430,935	*1 6,403,696,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,383,786,283	△46,856,521,680