有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	3,300,000	11,238.69	370,877,023	11,279.20	372,213,666	8.01
2	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	3,110,000	11,914.65	370,545,615	11,914.65	370,545,615	7.97
3	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	3,110,000	11,682.47	363,324,830	11,693.82	363,677,828	7.82
4	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	3,050,000	11,558.58	352,536,690	11,571.72	352,937,679	7.59
5	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリカ	社債券	2.437	2022/09/11	3,150,000	10,985.39	346,039,940	10,999.28	346,477,545	7.45
6	MUFG 3.85 03/01/26	日本	社債券	3.850	2026/03/01	2,950,000	11,714.24	345,570,228	11,738.77	346,293,715	7.45
7	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	3,020,000	11,277.01	340,565,726	11,302.20	341,326,729	7.34
8	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	2,810,000	11,836.20	332,597,361	11,846.72	332,892,910	7.16
9	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	2,690,000	11,479.62	308,801,780	11,494.73	309,208,252	6.65
10	NIPLIF 5 10/18/42	日本	社債券	5.000	2042/10/18	2,460,000	11,581.58	284,907,054	11,580.49	284,880,103	6.13
11	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	1,900,000	11,729.31	222,857,068	11,748.17	223,215,277	4.80
12	ORIX 2.65 04/13/21	日本	社債券	2.650	2021/04/13	1,900,000	11,008.46	209,160,897	11,011.72	209,222,722	4.50
13	JFM 2 1/8 10/25/23	日本	地方債証券	2.125	2023/10/25	1,870,000	10,956.00	204,877,200	10,966.95	205,082,077	4.41
14	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	1,300,000	11,562.98	150,318,824	11,608.54	150,911,139	3.24
15	TOKYO 2 5/8 05/29/24	日本	地方債証券	2.625	2024/05/29	700,000	11,156.49	78,095,463	11,177.31	78,241,178	1.68
16	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	11,476.41	74,596,665	11,476.41	74,596,665	1.60
17	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	590,000	11,352.08	66,977,324	11,376.46	67,121,136	1.44
18	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	480,000	10,990.54	52,754,612	10,996.28	52,782,189	1.13
19	TOKYO 3 1/4 06/01/23	日本	地方債証券	3.250	2023/06/01	460,000	11,373.42	52,317,748	11,384.37	52,368,146	1.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.22
特殊債券	15.36
社債券	75.02
合 計	97.61

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。