有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	2,180,000	12,231.22	266,640,744	12,148.41	264,835,390	5.35
2	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	2,100,000	12,407.78	260,563,432	12,393.40	260,261,505	5.26
3	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	2,100,000	12,070.69	253,484,561	12,066.78	253,402,436	5.12
4	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	2,000,000	12,511.99	250,239,812	12,505.43	250,108,689	5.06
5	NIDEC 0.046 03/30/26	日本	社債券	0.046	2026/03/30	1,900,000	13,009.23	247,175,499	12,957.03	246,183,623	4.98
6	TOKYO 2 5/8 05/29/24	日本	地方債証券	2.625	2024/05/29	1,900,000	11,935.62	226,776,882	11,905.72	226,208,683	4.57
7	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	2,000,000	11,221.65	224,433,005	11,186.06	223,721,261	4.52
8	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	1,850,000	11,287.13	208,811,989	11,236.32	207,871,960	4.20
9	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	1,640,000	12,215.26	200,330,371	12,198.01	200,047,384	4.04
10	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	1,590,000	12,097.23	192,345,987	12,070.60	191,922,652	3.88
11	NIPLIF 5 10/18/42	日本	社債券	5.000	2042/10/18	1,610,000	11,803.92	190,043,232	11,760.79	189,348,799	3.83
12	CENEXP 0.886 09/29/25	日本	社債券	0.886	2025/09/29	1,600,000	11,231.00	179,696,022	11,206.70	179,307,346	3.62
13	TACHEM 2.05 03/31/30	日本	社債券	2.050	2030/03/31	1,600,000	11,210.70	179,371,205	11,121.46	177,943,485	3.60
14	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルラン ド	社債券	2.300	2028/06/15	1,500,000	11,484.76	172,271,498	11,350.57	170,258,608	3.44
15	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	1,380,000	12,292.18	169,632,186	12,302.53	169,775,040	3.43
16	NOMURA 2.172 07/14/28	日本	社債券	2.172	2028/07/14	1,500,000	11,303.59	169,553,857	11,265.63	168,984,508	3.41
17	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	1,300,000	12,466.16	162,060,181	12,405.69	161,274,093	3.26
18	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	1,320,000	12,197.85	161,011,745	12,136.30	160,199,170	3.24
19	SVELEV 0.8 02/10/24	アメリカ	社債券	0.800	2024/02/10	1,400,000	11,362.34	159,072,846	11,357.70	159,007,855	3.21
20	MUFG 3.407 03/07/24	日本	社債券	3.407	2024/03/07	1,300,000	12,046.61	156,606,056	12,024.76	156,321,956	3.16
21	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	1,000,000	15,328.39	153,283,976	15,101.74	151,017,472	3.05
22	SVELEV 0.95 02/10/26	アメリカ	社債券	0.950	2026/02/10	950,000	11,116.17	105,603,691	11,131.55	105,749,817	2.13
23	MUFJLF 3.637 04/13/25	日本	社債券	3.637	2025/04/13	850,000	12,188.51	103,602,408	12,138.52	103,177,503	2.08
24	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリカ	社債券	2.437	2022/09/11	800,000	11,740.67	93,925,424	11,732.04	93,856,320	1.89
25	HNDA 1 1/2 10/19/27	アメリカ	社債券	1.500	2027/10/19	595,000	15,584.54	92,728,034	15,401.36	91,638,094	1.85
26	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	750,000	12,234.23	91,756,775	12,214.11	91,605,829	1.85
27	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	12,292.76	79,902,956	12,307.14	79,996,410	1.61
28	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	480,000	11,910.84	57,172,063	11,888.80	57,066,265	1.15
29	NOMURA 1.851 07/16/25	日本	社債券	1.851	2025/07/16	370,000	11,523.68	42,637,636	11,493.98	42,527,745	0.86
30	HNDA 1.2 07/08/25	アメリカ	社債券	1.200	2025/07/08	330,000	11,444.39	37,766,501	11,447.95	37,778,252	0.76

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.57
特殊債券	8.60
社債券	86.13
合 計	99.30

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。