有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/21-2024/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	1,180,000	15,090.64	178,069,649	15,137.35	178,620,831	6.09
2	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	1,150,000	14,765.28	169,800,799	14,987.02	172,350,756	5.88
3	NIDEC 0.046 03/30/26	日本	社債券	0.046	2026/03/30	1,050,000	15,918.12	167,140,282	16,212.80	170,234,467	5.81
4	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルランド	社債券	2.300	2028/06/15	1,150,000	14,024.44	161,281,066	14,283.29	164,257,850	5.60
5	MIZUHO 4.416 05/20/33	日本	社債券	4.416	2033/05/20	850,000	18,156.68	154,331,854	17,889.57	152,061,407	5.19
6	JAPTOB 2 1/4 09/14/31	オランダ	社債券	2.250	2031/09/14	1,110,000	13,075.66	145,139,854	13,222.80	146,773,080	5.00
7	TACHEM 2.05 03/31/30	日本	社債券	2.050	2030/03/31	1,050,000	13,649.07	143,315,253	13,595.06	142,748,165	4.87
8	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	820,000	15,884.72	130,254,731	16,026.46	131,417,013	4.48
9	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリカ	社債券	5.807	2028/09/12	800,000	16,530.83	132,246,691	16,310.60	130,484,817	4.45
10	MUFG 5.426 04/17/35	日本	社債券	5.426	2035/04/17	800,000	16,107.00	128,856,000	16,142.43	129,139,483	4.40
11	TOYOTA 5.55 11/20/30	アメリカ	社債券	5.550	2030/11/20	770,000	16,875.30	129,939,840	16,561.21	127,521,373	4.35
12	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	810,000	14,602.60	118,281,110	14,793.78	119,829,645	4.09
13	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	740,000	15,815.46	117,034,428	15,892.77	117,606,549	4.01
14	CENEXP 0.886 09/29/25	日本	社債券	0.886	2025/09/29	700,000	14,944.07	104,608,522	15,219.56	106,536,981	3.63
15	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	680,000	15,045.54	102,309,731	15,056.34	102,383,114	3.49
16	NOMURA 6.07 07/12/28	日本	社債券	6.070	2028/07/12	600,000	16,572.49	99,434,953	16,475.85	98,855,101	3.37
17	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	15,080.17	98,021,161	15,160.71	98,544,639	3.36
18	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	520,000	17,596.95	91,504,142	17,505.38	91,027,998	3.10
19	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	550,000	15,097.09	83,034,001	15,085.81	82,971,989	2.83
20	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	600,000	12,941.97	77,651,847	12,895.92	77,375,547	2.64
21	SUMIBK 5.808 09/14/33	日本	社債券	5.808	2033/09/14	400,000	17,031.54	68,126,167	16,775.44	67,101,762	2.29
22	JBIC 4 5/8 04/17/34	日本	特殊債券	4.625	2034/04/17	400,000	16,054.49	64,217,964	16,197.19	64,788,796	2.21
23	NOMURA 6.181 01/18/33	日本	社債券	6.181	2033/01/18	300,000	17,028.32	51,084,961	16,918.79	50,756,378	1.73
24	HNDA 5.85 10/04/30	アメリカ	社債券	5.850	2030/10/04	260,000	17,100.80	44,462,084	16,791.28	43,657,353	1.49
25	TACHEM 2 07/09/40	日本	社債券	2.000	2040/07/09	300,000	13,288.88	39,866,649	13,067.78	39,203,351	1.33
26	DBJJP 4 1/2 01/30/34	日本	特殊債券	4.500	2034/01/30	200,000	15,541.16	31,082,322	15,917.14	31,834,293	1.08
27	EJRAIL 1.85 04/13/33	日本	社債券	1.850	2033/04/13	200,000	15,330.47	30,660,953	15,073.70	30,147,410	1.02
28	HNDA 4.9 01/10/34	アメリカ	社債券	4.900	2034/01/10	160,000	16,056.58	25,690,536	15,643.11	25,028,989	0.85

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
特殊債券	9.62
社債券	89.13
合 計	98.75

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。