有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/21-2025/12/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MIZUHO 4.416 05/20/33	日本	社債券	4.416	2033/05/20	630,000	19,342.84	121,859,903	19,408.44	122,273,213	5.51
2	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	780,000	15,560.76	121,373,986	15,589.02	121,594,432	5.48
3	JAPTOB 2 1/4 09/14/31	オランダ	社債券	2.250	2031/09/14	860,000	13,898.69	119,528,753	13,941.56	119,897,425	5.40
4	NOMURA 6.181 01/18/33	日本	社債券	6.181	2033/01/18	700,000	16,952.73	118,669,137	17,017.45	119,122,184	5.37
5	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	800,000	13,710.75	109,686,012	13,773.41	110,187,289	4.97
6	NIPLIF 2.9 09/16/51	日本	社債券	2.900	2051/09/16	725,000	14,049.42	101,858,349	14,074.95	102,043,439	4.60
7	DAIL 4 Perp	日本	社債券	4.000	2026/07/24	650,000	15,603.08	101,420,037	15,667.12	101,836,293	4.59
8	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリカ	社債券	5.807	2028/09/12	600,000	16,283.63	97,701,783	16,294.67	97,768,034	4.41
9	JBIC 4 5/8 04/17/34	日本	特殊債券	4.625	2034/04/17	600,000	16,070.44	96,422,669	16,125.67	96,754,069	4.36
10	TOYOTA 5.55 11/20/30	アメリカ	社債券	5.550	2030/11/20	570,000	16,580.92	94,511,282	16,651.48	94,913,472	4.28
11	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	420,000	19,590.67	82,280,819	19,625.81	82,428,442	3.71
12	HNDA 4.9 01/10/34	アメリカ	社債券	4.900	2034/01/10	510,000	15,726.54	80,205,365	15,801.99	80,590,153	3.63
13	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	500,000	15,448.23	77,241,191	15,451.06	77,255,317	3.48
14	SUMIBK 5.808 09/14/33	日本	社債券	5.808	2033/09/14	450,000	16,789.85	75,554,359	16,868.07	75,906,339	3.42
15	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	480,000	15,369.66	73,774,397	15,374.37	73,797,012	3.32
16	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	460,000	15,404.12	70,858,977	15,418.79	70,926,433	3.19
17	SOBKCO 5.332 07/09/35	日本	社債券	5.332	2035/07/09	425,000	15,710.06	66,767,769	15,757.42	66,969,056	3.02
18	MUFG 5.426 04/17/35	日本	社債券	5.426	2035/04/17	400,000	16,331.68	65,326,743	16,354.04	65,416,180	2.95
19	SMBCAC 5.55 04/03/34	アイルランド	社債券	5.550	2034/04/03	400,000	16,172.57	64,690,299	16,255.63	65,022,541	2.93
20	TACHEM 2 07/09/40	日本	社債券	2.000	2040/07/09	400,000	13,989.07	55,956,291	14,104.41	56,417,658	2.54
21	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルランド	社債券	2.300	2028/06/15	350,000	14,957.30	52,350,554	14,985.83	52,450,425	2.36
22	EJRAIL 1.85 04/13/33	日本	社債券	1.850	2033/04/13	300,000	16,646.03	49,938,099	16,726.08	50,178,262	2.26
23	TACHEM 5.3 07/05/34	日本	社債券	5.300	2034/07/05	300,000	16,201.84	48,605,547	16,247.56	48,742,692	2.19
24	NTT 5.136 07/02/31	日本	社債券	5.136	2031/07/02	300,000	16,130.42	48,391,271	16,161.96	48,485,903	2.18
25	HNDA 5.85 10/04/30	アメリカ	社債券	5.850	2030/10/04	260,000	16,635.44	43,252,162	16,700.99	43,422,587	1.95
26	MUFG 3.556 06/15/32	日本	社債券	3.556	2032/06/15	200,000	18,594.97	37,189,952	18,641.26	37,282,534	1.68
27	SUMIBK 0.632 10/23/29	日本	社債券	0.632	2029/10/23	200,000	16,867.25	33,734,511	16,902.96	33,805,919	1.52
28	MITCO 5 1/8 07/17/34	日本	社債券	5.125	2034/07/17	200,000	16,162.21	32,324,437	16,141.74	32,283,487	1.45

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
特殊債券	11.17
社債券	85.70
合 計	96.88

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。