有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/23-2026/06/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリカ	社債券	5.807	2028/09/12	600,000	16,890.00	101,340,013	16,590.30	99,541,823	5.15
2	JBIC 4 5/8 04/17/34	日本	特殊債券	4.625	2034/04/17	600,000	16,668.87	100,013,267	16,353.48	98,120,890	5.08
3	MIZUHO 4.416 05/20/33	日本	社債券	4.416	2033/05/20	500,000	19,448.77	97,243,877	19,437.25	97,186,270	5.03
4	TOYOTA 5.55 11/20/30	アメリカ	社債券	5.550	2030/11/20	570,000	17,198.36	98,030,705	16,849.44	96,041,833	4.97
5	JAPTOB 2 1/4 09/14/31	オランダ	社債券	2.250	2031/09/14	660,000	14,415.36	95,141,377	14,317.93	94,498,354	4.89
6	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	580,000	16,139.94	93,611,664	16,139.99	93,611,997	4.84
7	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	650,000	14,220.49	92,433,199	14,176.68	92,148,479	4.77
8	NOMURA 6.181 01/18/33	日本	社債券	6.181	2033/01/18	500,000	17,583.58	87,917,946	17,254.01	86,270,073	4.46
9	HNDA 5.2 03/05/35	アメリカ	社債券	5.200	2035/03/05	510,000	16,163.97	82,436,276	16,214.28	82,692,856	4.28
10	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	480,000	15,942.00	76,521,617	15,951.03	76,564,950	3.96
11	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	460,000	15,977.74	73,497,632	16,217.42	74,600,142	3.86
12	DAIL 4 Perp	日本	社債券	4.000	2026/07/24	450,000	16,183.78	72,827,043	16,239.00	73,075,500	3.78
13	SOBKCO 5.332 07/09/35	日本	社債券	5.332	2035/07/09	425,000	16,295.07	69,254,075	16,131.96	68,560,864	3.55
14	NIPLIF 6 1/2 04/30/55	日本	社債券	6.500	2055/04/30	400,000	17,151.63	68,606,527	17,053.54	68,214,192	3.53
15	MUFG 5.426 04/17/35	日本	社債券	5.426	2035/04/17	400,000	16,939.84	67,759,388	16,553.72	66,214,907	3.43
16	SMBCAC 5.55 04/03/34	アイルランド	社債券	5.550	2034/04/03	400,000	16,774.81	67,099,244	16,468.77	65,875,086	3.41
17	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	300,000	19,924.38	59,773,147	20,040.28	60,120,840	3.11
18	TACHEM 2 07/09/40	日本	社債券	2.000	2040/07/09	400,000	14,066.48	56,265,928	14,357.87	57,431,498	2.97
19	EJRAIL 1.85 04/13/33	日本	社債券	1.850	2033/04/13	300,000	16,738.14	50,214,434	16,832.09	50,496,273	2.61
20	TACHEM 5.3 07/05/34	日本	社債券	5.300	2034/07/05	300,000	16,805.17	50,415,526	16,503.16	49,509,503	2.56
21	NTT 5.136 07/02/31	日本	社債券	5.136	2031/07/02	300,000	16,731.09	50,193,271	16,392.33	49,177,013	2.54
22	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	300,000	16,023.02	48,069,063	16,057.17	48,171,514	2.49
23	SUMIBK 5.808 09/14/33	日本	社債券	5.808	2033/09/14	250,000	17,414.70	43,536,759	17,011.71	42,529,291	2.20
24	MUFG 3.556 06/15/32	日本	社債券	3.556	2032/06/15	200,000	18,697.87	37,395,745	18,653.74	37,307,496	1.93
25	SUMIBK 0.632 10/23/29	日本	社債券	0.632	2029/10/23	200,000	16,960.59	33,921,183	17,081.08	34,162,177	1.76
26	MITCO 5 1/8 07/17/34	日本	社債券	5.125	2034/07/17	200,000	16,764.06	33,528,138	16,473.82	32,947,657	1.70
27	NIPLIF 5.046 04/02/33	日本	社債券	5.046	2033/04/02	200,000	16,239.00	32,478,000	16,331.29	32,662,596	1.69
28	HNDA 5.85 10/04/30	アメリカ	社債券	5.850	2030/10/04	110,000	17,253.93	18,979,331	16,901.55	18,591,704	0.96

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
特殊債券	11.54
社債券	84.10
合 計	95.65

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。