有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/21-2024/12/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	980,000	15,346.69	150,397,623	15,315.93	150,096,163	5.29
2	MIZUHO 4.416 05/20/33	日本	社債券	4.416	2033/05/20	850,000	17,584.81	149,470,949	17,496.35	148,719,055	5.24
3	JAPTOB 2 1/4 09/14/31	オランダ	社債券	2.250	2031/09/14	1,110,000	13,097.51	145,382,374	13,041.98	144,765,995	5.10
4	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルラ ンド	社債券	2.300	2028/06/15	950,000	14,350.05	136,325,561	14,329.25	136,127,934	4.79
5	NIDEC 0.046 03/30/26	日本	社債券	0.046	2026/03/30	850,000	15,969.76	135,742,996	15,990.20	135,916,751	4.79
6	DAIL 4 Perp	日本	社債券	4.000	2026/07/24	850,000	15,520.98	131,928,402	15,521.25	131,930,647	4.65
7	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリカ	社債券	5.807	2028/09/12	800,000	16,130.32	129,042,600	16,135.95	129,087,610	4.55
8	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	850,000	15,143.35	128,718,527	15,146.76	128,747,512	4.53
9	TOYOTA 5.55 11/20/30	アメリカ	社債券	5.550	2030/11/20	770,000	16,253.08	125,148,729	16,247.00	125,101,944	4.41
10	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	810,000	14,942.86	121,037,227	14,958.37	121,162,838	4.27
11	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	680,000	15,013.46	102,091,569	15,010.00	102,068,050	3.59
12	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	800,000	12,761.27	102,090,232	12,740.97	101,927,838	3.59
13	NOMURA 6.07 07/12/28	日本	社債券	6.070	2028/07/12	600,000	16,252.30	97,513,836	16,242.24	97,453,480	3.43
14	NIPLIF 2.9 09/16/51	日本	社債券	2.900	2051/09/16	725,000	13,482.83	97,750,589	13,397.75	97,133,753	3.42
15	MUFG 5.426 04/17/35	日本	社債券	5.426	2035/04/17	600,000	15,860.70	95,164,251	15,865.50	95,193,003	3.35
16	JBIC 4 5/8 04/17/34	日本	特殊債券	4.625	2034/04/17	600,000	15,597.84	93,587,073	15,556.72	93,340,352	3.29
17	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	520,000	17,459.75	90,790,730	17,463.58	90,810,652	3.20
18	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	540,000	15,768.17	85,148,135	15,778.62	85,204,596	3.00
19	NTT 5.136 07/02/31	日本	社債券	5.136	2031/07/02	500,000	15,868.33	79,341,686	15,847.90	79,239,519	2.79
20	TACHEM 5.3 07/05/34	日本	社債券	5.300	2034/07/05	500,000	15,687.30	78,436,507	15,629.33	78,146,685	2.75
21	HNDA 4.9 01/10/34	アメリカ	社債券	4.900	2034/01/10	510,000	15,209.58	77,568,901	15,161.07	77,321,492	2.72
22	SUMIBK 5.808 09/14/33	日本	社債券	5.808	2033/09/14	400,000	16,425.60	65,702,435	16,389.58	65,558,355	2.31
23	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	350,000	15,125.17	52,938,100	15,136.74	52,978,621	1.86
24	NOMURA 6.181 01/18/33	日本	社債券	6.181	2033/01/18	300,000	16,493.60	49,480,825	16,448.18	49,344,543	1.73
25	EJRAIL 1.85 04/13/33	日本	社債券	1.850	2033/04/13	300,000	15,069.55	45,208,670	14,999.86	44,999,596	1.58
26	HNDA 5.85 10/04/30	アメリカ	社債券	5.850	2030/10/04	260,000	16,463.43	42,804,918	16,432.23	42,723,816	1.50
27	TACHEM 2 07/09/40	日本	社債券	2.000	2040/07/09	300,000	13,219.31	39,657,933	13,113.30	39,339,914	1.38
28	CENEXP 0.886 09/29/25	日本	社債券	0.886	2025/09/29	250,000	15,319.98	38,299,971	15,331.31	38,328,279	1.35
29	MUFG 3.556 06/15/32	日本	社債券	3.556	2032/06/15	200,000	16,850.14	33,700,297	16,780.49	33,560,985	1.18
30	MITCO 5 1/8 07/17/34	日本	社債券	5.125	2034/07/17	200,000	15,754.61	31,509,228	15,679.57	31,359,151	1.10

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
特殊債券	12.50
社債券	86.47
合 計	98.98

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。