有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/21-2025/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	980,000	14,059.95	137,787,583	14,161.34	138,781,165	5.47
2	NOMURA 6.181 01/18/33	日本	社債券	6.181	2033/01/18	900,000	15,069.31	135,623,819	15,364.77	138,282,978	5.45
3	MIZUHO 4.416 05/20/33	日本	社債券	4.416	2033/05/20	750,000	18,089.14	135,668,619	18,023.77	135,178,330	5.33
4	DAIL 4 Perp	日本	社債券	4.000	2026/07/24	850,000	14,209.09	120,777,291	14,334.45	121,842,893	4.80
5	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債 券	2.750	2027/04/27	850,000	13,863.37	117,838,727	14,137.10	120,165,359	4.74
6	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリカ	社債券	5.807	2028/09/12	800,000	14,766.92	118,135,408	15,019.55	120,156,462	4.74
7	MUFG 5.426 04/17/35	日本	社債券	5.426	2035/04/17	800,000	14,515.24	116,121,980	14,733.65	117,869,201	4.65
8	TOYOTA 5.55 11/20/30	アメリカ	社債券	5.550	2030/11/20	770,000	14,879.30	114,570,662	15,208.29	117,103,834	4.62
9	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	810,000	13,679.83	110,806,681	14,010.15	113,482,278	4.47
10	JAPTOB 2 1/4 09/14/31	オランダ	社債券	2.250	2031/09/14	860,000	11,990.26	103,116,304	12,501.97	107,517,001	4.24
11	SUMIBK 5.808 09/14/33	日本	社債券	5.808	2033/09/14	650,000	15,033.61	97,718,512	15,324.72	99,610,722	3.93
12	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	800,000	11,682.64	93,461,161	12,244.47	97,955,764	3.86
13	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債 券	2.625	2027/09/01	680,000	13,744.46	93,462,385	14,072.55	95,693,364	3.77
14	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	520,000	17,419.40	90,580,883	17,999.06	93,595,147	3.69
15	NIPLIF 2.9 09/16/51	日本	社債券	2.900	2051/09/16	725,000	12,343.21	89,488,322	12,477.49	90,461,870	3.56
16	JBIC 4 5/8 04/17/34	日本	特殊債 券	4.625	2034/04/17	600,000	14,279.45	85,676,723	14,667.47	88,004,861	3.47
17	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	540,000	14,435.38	77,951,078	14,480.56	78,195,054	3.08
18	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルラ ンド	社債券	2.300	2028/06/15	550,000	13,135.71	72,246,433	13,555.04	74,552,756	2.94
19	HNDA 4.9 01/10/34	アメリカ	社債券	4.900	2034/01/10	510,000	13,924.01	71,012,470	14,279.79	72,826,931	2.87
20	SMBCAC 5.55 04/03/34	アイルラ ンド	社債券	5.550	2034/04/03	400,000	14,278.77	57,115,091	14,588.98	58,355,956	2.30
21	TACHEM 2 07/09/40	日本	社債券	2.000	2040/07/09	400,000	13,488.55	53,954,204	13,063.22	52,252,904	2.06
22	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	350,000	13,846.73	48,463,562	14,121.14	49,423,994	1.95
23	EJRAIL 1.85 04/13/33	日本	社債券	1.850	2033/04/13	300,000	15,502.67	46,508,022	15,436.25	46,308,756	1.82
24	NTT 5.136 07/02/31	日本	社債券	5.136	2031/07/02	300,000	14,525.89	43,577,673	14,827.44	44,482,346	1.75
25	TACHEM 5.3 07/05/34	日本	社債券	5.300	2034/07/05	300,000	14,360.80	43,082,423	14,660.09	43,980,285	1.73
26	HNDA 5.85 10/04/30	アメリカ	社債券	5.850	2030/10/04	260,000	15,071.87	39,186,877	15,302.01	39,785,232	1.57
27	MUFG 3.556 06/15/32	日本	社債券	3.556	2032/06/15	200,000	17,334.44	34,668,884	17,227.81	34,455,628	1.35
28	SUMIBK 0.632 10/23/29	日本	社債券	0.632	2029/10/23	200,000	15,174.06	30,348,127	15,425.33	30,850,672	1.21
29	MITCO 5 1/8 07/17/34	日本	社債券	5.125	2034/07/17	200,000	14,422.97	28,845,943	14,734.39	29,468,781	1.16
30	NIDEC 0.046 03/30/26	日本	社債券	0.046	2026/03/30	150,000	16,428.17	24,642,266	16,687.52	25,031,291	0.98

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
特殊債券	11.99
社債券	85.70
合 計	97.69

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。