有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債 券	2.625	2027/09/01	3,020,000	11,498.85	347,265,270	11,498.86	347,265,582	7.18
2	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債 券	2.750	2027/04/27	3,020,000	11,474.01	346,515,102	11,488.50	346,952,700	7.18
3	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	2,690,000	11,318.13	304,457,715	11,359.02	305,557,733	6.32
4	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	2,400,000	11,592.00	278,208,000	11,617.87	278,829,000	5.77
5	NIPLIF 5 10/18/42	日本	社債券	5.000	2042/10/18	2,460,000	10,971.00	269,886,600	10,979.28	270,090,288	5.59
6	HNDA 1.2 07/08/25	アメリ カ	社債券	1.200	2025/07/08	2,480,000	10,518.56	260,860,530	10,496.97	260,324,856	5.38
7	TOKYO 2 5/8 05/29/24	日本	地方債 証券	2.625	2024/05/29	2,150,000	11,083.98	238,305,582	11,078.65	238,190,982	4.93
8	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	2,100,000	11,217.78	235,573,493	11,207.50	235,357,664	4.87
9	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	2,000,000	11,660.82	233,216,550	11,655.54	233,110,980	4.82
10	NOMURA 1.851 07/16/25	日本	社債券	1.851	2025/07/16	2,170,000	10,694.65	232,074,013	10,717.42	232,568,122	4.81
11	TACHEM 2.05 03/31/30	日本	社債券	2.050	2030/03/31	2,100,000	10,497.70	220,451,736	10,539.86	221,337,068	4.58
12	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマ ン	社債券	4.600	2024/03/27	1,900,000	11,409.80	216,786,291	11,367.48	215,982,248	4.47
13	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	1,830,000	11,447.10	209,481,930	11,456.41	209,652,394	4.34
14	JFM 2 1/8 10/25/23	日本	地方債 証券	2.125	2023/10/25	1,870,000	10,811.61	202,177,107	10,812.64	202,196,461	4.18
15	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリ カ	社債券	2.437	2022/09/11	1,600,000	10,675.19	170,803,152	10,671.58	170,745,357	3.53
16	CENEXP 0.886 09/29/25	日本	社債券	0.886	2025/09/29	1,600,000	10,439.48	167,031,777	10,450.43	167,206,982	3.46
17	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	1,300,000	11,652.84	151,487,046	11,647.04	151,411,523	3.13
18	MUFG 3.407 03/07/24	日本	社債券	3.407	2024/03/07	1,300,000	11,216.29	145,811,835	11,213.70	145,778,197	3.01
19	MUFJLF 3.637 04/13/25	日本	社債券	3.637	2025/04/13	850,000	11,433.12	97,181,592	11,418.58	97,057,961	2.00
20	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	11,501.43	74,759,343	11,514.37	74,843,437	1.54
21	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	590,000	11,278.86	66,545,278	11,282.15	66,564,727	1.37
22	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	480,000	11,173.51	53,632,858	11,187.13	53,698,237	1.11
23	TOKYO 3 1/4 06/01/23	日本	地方債 証券	3.250	2023/06/01	460,000	11,033.10	50,752,260	11,027.92	50,728,455	1.05
24	MUFG 3.85 03/01/26	日本	社債券	3.850	2026/03/01	294,000	11,799.88	34,691,651	11,813.92	34,732,928	0.71

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.16
特殊債券	14.37
社債券	70.90
合 計	95.45

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。