有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/21-2022/12/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	1,850,000	11,815.95	218,595,203	11,736.99	217,134,435	5.12
2	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	1,800,000	11,752.54	211,545,881	11,654.13	209,774,495	4.95
3	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	1,590,000	12,809.85	203,676,669	12,776.02	203,138,764	4.79
4	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	1,500,000	13,243.40	198,651,103	13,236.74	198,551,180	4.68
5	NIDEC 0.046 03/30/26	日本	社債券	0.046	2026/03/30	1,550,000	12,648.83	196,056,906	12,596.48	195,245,576	4.61
6	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	1,500,000	12,943.04	194,145,726	12,921.66	193,824,937	4.57
7	CENEXP 0.886 09/29/25	日本	社債券	0.886	2025/09/29	1,600,000	11,932.34	190,917,507	11,848.29	189,572,672	4.47
8	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	1,450,000	12,763.08	185,064,747	12,739.73	184,726,096	4.36
9	MIZUHO 3.49 09/05/27	日本	社債券	3.490	2027/09/05	1,300,000	13,919.23	180,950,032	13,783.42	179,184,487	4.23
10	MUFG 3.407 03/07/24	日本	社債券	3.407	2024/03/07	1,300,000	12,945.28	168,288,680	12,941.96	168,245,552	3.97
11	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	1,380,000	12,168.59	167,926,542	12,146.03	167,615,227	3.95
12	NOMURA 2.172 07/14/28	日本	社債券	2.172	2028/07/14	1,500,000	11,068.50	166,027,605	10,897.32	163,459,860	3.86
13	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	1,320,000	12,362.54	163,185,585	12,220.19	161,306,600	3.80
14	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	1,300,000	12,416.73	161,417,607	12,297.30	159,865,017	3.77
15	TOYOTA 4.45 06/29/29	アメリカ	社債券	4.450	2029/06/29	1,200,000	13,245.55	158,946,600	13,035.78	156,429,414	3.69
16	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	1,190,000	13,026.60	155,016,622	13,053.53	155,337,091	3.66
17	TACHEM 2.05 03/31/30	日本	社債券	2.050	2030/03/31	1,250,000	11,037.20	137,965,087	10,855.64	135,695,569	3.20
18	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	1,000,000	12,982.40	129,824,000	12,876.80	128,768,000	3.04
19	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルラ ンド	社債券	2.300	2028/06/15	1,150,000	10,890.06	125,235,704	10,766.78	123,818,050	2.92
20	SVELEV 0.95 02/10/26	アメリカ	社債券	0.950	2026/02/10	950,000	11,675.00	110,912,503	11,613.51	110,328,356	2.60
21	MUFJLF 3.637 04/13/25	日本	社債券	3.637	2025/04/13	850,000	12,749.48	108,370,626	12,702.39	107,970,396	2.54
22	SVELEV 0.8 02/10/24	アメリカ	社債券	0.800	2024/02/10	850,000	12,606.12	107,152,079	12,631.01	107,363,604	2.53
23	HNDA 1 1/2 10/19/27	アメリカ	社債券	1.500	2027/10/19	595,000	13,694.40	81,481,680	13,622.40	81,053,280	1.91
24	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	12,142.05	78,923,325	12,142.05	78,923,325	1.86
25	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	480,000	12,238.62	58,745,392	12,158.49	58,360,771	1.37
26	HNDA 1.2 07/08/25	アメリカ	社債券	1.200	2025/07/08	330,000	12,167.04	40,151,253	12,132.92	40,038,667	0.94
27	TOKYO 2 5/8 05/29/24	日本	地方債証 券	2.625	2024/05/29	300,000	12,850.66	38,552,004	12,834.74	38,504,232	0.90
28	MUFG 3.85 03/01/26	日本	社債券	3.850	2026/03/01	294,000	12,788.15	37,597,173	12,729.64	37,425,150	0.88
29	EJRAIL 1.85 04/13/33	日本	社債券	1.850	2033/04/13	200,000	12,037.54	24,075,081	11,739.18	23,478,361	0.55

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.90
特殊債券	7.58
社債券	85.38
合 計	93.87

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。