有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,983,395,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,982,960,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,800,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,454.78 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,983,395,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,982,960,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,800,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,454.78 | 円 |
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