有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

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【提出】
2017/04/20 9:13
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額6,216,708,505円
Ⅱ 負債総額408,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,216,300,272円
Ⅳ 発行済口数4,700,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,322.62円

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