有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/21-2023/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 6,424,187,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,346,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,272,840,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,698,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,695.99 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,424,187,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,346,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,272,840,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,698,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,695.99 | 円 |
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