有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2025/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 8,467,523,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,291,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,285,231,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,958,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,092.95 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,467,523,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,291,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,285,231,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,958,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,092.95 | 円 |
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