有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】
2016/04/20 9:07
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額5,166,339,792円
Ⅱ 負債総額300,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,166,039,382円
Ⅳ 発行済口数4,700,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,099.16円

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