有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,184,102,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,971,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,047,131,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,098,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,719.39 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,184,102,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,971,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,047,131,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,098,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,719.39 | 円 |
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