有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,237,337,865	98.95
	内 日本	12,237,337,865	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,766,479	1.05
純資産総額		12,367,104,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,586,866,813	97.29
	内 アメリカ	21,826,285,528	45.58
	内 イギリス	6,970,851,835	14.56
	内 カナダ	4,091,739,149	8.55
	内 フランス	2,860,554,439	5.97
	内 スイス	2,777,567,703	5.80
	内 オーストラリア	2,207,949,711	4.61
	内 ドイツ	1,913,383,186	4.00
	内 スペイン	641,829,743	1.34
	内 アイルランド	597,763,080	1.25
	内 バミューダ	506,625,961	1.06
	内 シンガポール	498,719,933	1.04
	内 スウェーデン	466,156,627	0.97
	内 イタリア	426,171,257	0.89
	内 ジャージィー	319,608,618	0.67
	内 香港	242,485,383	0.51
	内 フィンランド	239,174,660	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,296,350,120	2.71
純資産総額		47,883,216,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。