有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,349,022,827	97.48
	内 日本	18,349,022,827	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		474,998,682	2.52
純資産総額		18,824,021,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,878,143,687	97.61
	内 アメリカ	14,402,580,874	40.31
	内 イギリス	4,827,031,406	13.51
	内 フランス	3,678,596,456	10.30
	内 ドイツ	2,360,650,034	6.61
	内 カナダ	1,831,881,403	5.13
	内 スペイン	1,443,861,651	4.04
	内 イタリア	1,208,089,299	3.38
	内 スイス	1,152,103,382	3.22
	内 オランダ	1,095,027,146	3.06
	内 香港	746,868,911	2.09
	内 シンガポール	442,797,305	1.24
	内 フィンランド	421,993,321	1.18
	内 アイルランド	405,619,083	1.14
	内 オーストラリア	310,600,993	0.87
	内 ノルウェー	284,533,965	0.80
	内 スウェーデン	265,908,458	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		853,395,475	2.39
純資産総額		35,731,539,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。