有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/24-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,823,901,163	99.29
	内 日本	27,823,901,163	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,011,015	0.71
純資産総額		28,023,912,178	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,506,746,216	99.19
	内 アメリカ	19,120,243,583	41.68
	内 イギリス	6,064,125,355	13.22
	内 フランス	3,637,225,872	7.93
	内 ドイツ	3,446,813,034	7.51
	内 スペイン	2,487,139,550	5.42
	内 スイス	2,019,250,608	4.40
	内 カナダ	1,850,570,959	4.03
	内 オーストラリア	1,775,508,751	3.87
	内 香港	902,892,500	1.97
	内 ポーランド	866,916,588	1.89
	内 シンガポール	792,286,309	1.73
	内 台湾	686,186,792	1.50
	内 オーストリア	517,967,005	1.13
	内 オランダ	492,769,135	1.07
	内 イタリア	462,691,201	1.01
	内 リベリア	384,158,974	0.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,873,383	0.81
純資産総額		45,876,619,599	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。