有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,712,547,065	98.83
	内 日本	13,712,547,065	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,949,256	1.17
純資産総額		13,875,496,321	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,480,938,913	97.62
	内 アメリカ	19,490,545,686	48.19
	内 イギリス	7,287,654,397	18.02
	内 フランス	3,303,176,920	8.17
	内 ドイツ	1,589,834,451	3.93
	内 カナダ	1,578,601,381	3.90
	内 スイス	1,321,216,891	3.27
	内 イタリア	870,836,250	2.15
	内 オーストラリア	769,323,530	1.90
	内 フィンランド	657,909,947	1.63
	内 ベルギー	454,994,053	1.12
	内 スペイン	434,679,170	1.07
	内 シンガポール	384,821,305	0.95
	内 ジャージィー	366,554,226	0.91
	内 香港	336,920,680	0.83
	内 アイルランド	213,511,484	0.53
	内 スウェーデン	211,240,708	0.52
	内 オランダ	209,117,834	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		963,869,255	2.38
純資産総額		40,444,808,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。