有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,691,372,264	99.01
	内 日本	29,691,372,264	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,951,894	0.99
純資産総額		29,989,324,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		47,619,165,853	98.43
	内 アメリカ	19,448,856,006	40.20
	内 イギリス	5,327,049,038	11.01
	内 スイス	3,004,389,216	6.21
	内 スペイン	2,894,338,530	5.98
	内 フランス	2,820,631,514	5.83
	内 ドイツ	2,504,446,725	5.18
	内 オーストラリア	1,954,192,706	4.04
	内 カナダ	1,665,627,656	3.44
	内 シンガポール	1,526,741,176	3.16
	内 イタリア	1,444,790,226	2.99
	内 オランダ	1,304,531,477	2.70
	内 台湾	1,033,185,616	2.14
	内 ポーランド	818,759,169	1.69
	内 スウェーデン	450,577,557	0.93
	内 フィンランド	449,521,006	0.93
	内 香港	425,652,630	0.88
	内 ポルトガル	315,953,185	0.65
	内 ケイマン諸島	229,922,420	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		761,775,713	1.57
純資産総額		48,380,941,566	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。