有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,906,065,060	96.90
	内 日本	18,906,065,060	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		603,883,429	3.10
純資産総額		19,509,948,489	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,981,295,876	97.15
	内 アメリカ	14,298,210,406	42.12
	内 イギリス	5,478,793,300	16.14
	内 フランス	3,116,746,040	9.18
	内 スペイン	1,917,314,059	5.65
	内 カナダ	1,847,607,595	5.44
	内 ドイツ	1,696,004,918	5.00
	内 スイス	1,299,063,171	3.83
	内 オランダ	724,013,874	2.13
	内 香港	636,339,411	1.87
	内 スウェーデン	538,004,278	1.58
	内 フィンランド	334,398,394	0.98
	内 アイルランド	325,543,470	0.96
	内 オーストラリア	280,264,489	0.83
	内 シンガポール	257,468,544	0.76
	内 ノルウェー	231,523,927	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,243,792	2.85
純資産総額		33,949,539,668	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。