有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,460,208,367	97.57
	内 日本	16,460,208,367	97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		409,749,854	2.43
純資産総額		16,869,958,221	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,398,497,338	97.20
	内 アメリカ	15,849,058,019	43.52
	内 イギリス	4,121,753,974	11.32
	内 フランス	3,289,186,933	9.03
	内 ドイツ	2,069,244,994	5.68
	内 カナダ	2,050,734,455	5.63
	内 スペイン	1,496,035,750	4.11
	内 スイス	1,368,505,178	3.76
	内 オランダ	834,144,009	2.29
	内 香港	805,238,068	2.21
	内 イタリア	763,298,327	2.10
	内 オーストラリア	593,636,803	1.63
	内 シンガポール	453,703,864	1.25
	内 スウェーデン	429,396,283	1.18
	内 アイルランド	370,471,571	1.02
	内 ケイマン諸島	248,661,100	0.68
	内 フィンランド	231,421,572	0.64
	内 ノルウェー	214,755,669	0.59
	内 ベルギー	209,250,769	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,019,795,547	2.80
純資産総額		36,418,292,885	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。