有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/22-2023/06/21)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,286,466,054	99.03
	内 日本	22,286,466,054	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		218,800,261	0.97
純資産総額		22,505,266,315	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,001,426,143	98.31
	内 アメリカ	17,809,228,449	47.32
	内 ドイツ	4,883,635,895	12.98
	内 イギリス	3,945,544,808	10.48
	内 フランス	3,765,096,453	10.00
	内 カナダ	1,943,177,528	5.16
	内 スイス	1,254,653,716	3.33
	内 オランダ	852,757,809	2.27
	内 香港	595,389,200	1.58
	内 スペイン	405,332,492	1.08
	内 シンガポール	387,444,047	1.03
	内 オーストラリア	364,256,574	0.97
	内 アイルランド	335,913,027	0.89
	内 スウェーデン	254,396,541	0.68
	内 フィンランド	204,599,604	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		635,374,555	1.69
純資産総額		37,636,800,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。