有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,533,276,412	97.36
	内 日本	12,533,276,412	97.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		340,444,237	2.64
純資産総額		12,873,720,649	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,326,350,782	97.77
	内 アメリカ	15,225,616,501	35.17
	内 イギリス	7,420,666,484	17.14
	内 フランス	3,487,029,703	8.05
	内 カナダ	3,266,795,348	7.55
	内 オーストラリア	2,464,810,259	5.69
	内 スイス	2,057,012,744	4.75
	内 香港	1,326,564,954	3.06
	内 スペイン	1,251,519,718	2.89
	内 イタリア	1,144,925,582	2.64
	内 ドイツ	1,115,693,949	2.58
	内 バミューダ	720,515,291	1.66
	内 ジャージィー	465,663,702	1.08
	内 アイルランド	421,866,211	0.97
	内 デンマーク	393,856,349	0.91
	内 スウェーデン	309,043,427	0.71
	内 オランダ	303,120,468	0.70
	内 シンガポール	267,790,108	0.62
	内 フィンランド	241,221,610	0.56
	内 ベルギー	226,999,818	0.52
	内 ルクセンブルグ	215,638,556	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		965,667,179	2.23
純資産総額		43,292,017,961	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。