有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 2月 4日現在 | 第4期 平成26年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,865,796 | 25,021,088 |
| 親投資信託受益証券 | 316,110,504 | 204,580,207 |
| 未収入金 | 5,258,993 | 20,201,980 |
| 未収利息 | 120 | 42 |
| 流動資産合計 | 360,235,413 | 249,803,317 |
| 資産合計 | 360,235,413 | 249,803,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,893,797 | 22,436,020 |
| 未払受託者報酬 | 17,084 | 8,721 |
| 未払委託者報酬 | 85,311 | 43,720 |
| その他未払費用 | 6,272 | 3,506 |
| 流動負債合計 | 9,002,464 | 22,491,967 |
| 負債合計 | 9,002,464 | 22,491,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,785,172 | 226,938,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,777 | 372,991 |
| (分配準備積立金) | 77,087 | 80,507 |
| 元本等合計 | 351,232,949 | 227,311,350 |
| 純資産合計 | 351,232,949 | 227,311,350 |
| 負債純資産合計 | 360,235,413 | 249,803,317 |
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