有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月4日-令和3年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 2月 3日現在 | 第11期 2021年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 833,919 | 824,732 |
| 親投資信託受益証券 | 82,541,063 | 82,127,810 |
| 流動資産合計 | 83,374,982 | 82,952,542 |
| 資産合計 | 83,374,982 | 82,952,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 182 | 157 |
| 流動負債合計 | 182 | 157 |
| 負債合計 | 182 | 157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,395,383 | 82,997,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,583 | △45,451 |
| (分配準備積立金) | 1,650 | 1,612 |
| 元本等合計 | 83,374,800 | 82,952,385 |
| 純資産合計 | 83,374,800 | 82,952,385 |
| 負債純資産合計 | 83,374,982 | 82,952,542 |
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