有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/04-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 2月 3日現在 | 第14期 2024年 2月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,407 | 38,370 |
| 親投資信託受益証券 | 7,513,835 | 3,787,457 |
| 流動資産合計 | 7,603,242 | 3,825,827 |
| 資産合計 | 7,603,242 | 3,825,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,392 | - |
| その他未払費用 | 123 | 123 |
| 流動負債合計 | 13,515 | 123 |
| 負債合計 | 13,515 | 123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,600,689 | 3,832,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,962 | △6,423 |
| (分配準備積立金) | 46 | 22 |
| 元本等合計 | 7,589,727 | 3,825,704 |
| 純資産合計 | 7,589,727 | 3,825,704 |
| 負債純資産合計 | 7,603,242 | 3,825,827 |
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