有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/04-2026/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年 2月 3日現在 | 第16期 2026年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,642 | 39,224 |
| 親投資信託受益証券 | 3,389,547 | 3,390,492 |
| 流動資産合計 | 3,423,189 | 3,429,716 |
| 資産合計 | 3,423,189 | 3,429,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 359 | 915 |
| 未払委託者報酬 | 2,192 | 5,545 |
| その他未払費用 | 120 | 121 |
| 流動負債合計 | 2,671 | 6,581 |
| 負債合計 | 2,671 | 6,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,426,650 | 3,426,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,132 | △3,515 |
| (分配準備積立金) | 20 | 1,228 |
| 元本等合計 | 3,420,518 | 3,423,135 |
| 純資産合計 | 3,420,518 | 3,423,135 |
| 負債純資産合計 | 3,423,189 | 3,429,716 |
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