有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年 2月 4日現在 | 第10期 2020年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,104 | 833,919 |
| 親投資信託受益証券 | 93,949,671 | 82,541,063 |
| 流動資産合計 | 94,898,775 | 83,374,982 |
| 資産合計 | 94,898,775 | 83,374,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 186 | 182 |
| 流動負債合計 | 186 | 182 |
| 負債合計 | 186 | 182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,884,334 | 83,395,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,255 | △20,583 |
| (分配準備積立金) | 1,941 | 1,650 |
| 元本等合計 | 94,898,589 | 83,374,800 |
| 純資産合計 | 94,898,589 | 83,374,800 |
| 負債純資産合計 | 94,898,775 | 83,374,982 |
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