有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/04-2023/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 2月 3日現在 | 第13期 2023年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,197 | 89,407 |
| 親投資信託受益証券 | 8,324,758 | 7,513,835 |
| 流動資産合計 | 8,408,955 | 7,603,242 |
| 資産合計 | 8,408,955 | 7,603,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 13,392 |
| その他未払費用 | 124 | 123 |
| 流動負債合計 | 124 | 13,515 |
| 負債合計 | 124 | 13,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,418,197 | 7,600,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,366 | △10,962 |
| (分配準備積立金) | 148 | 46 |
| 元本等合計 | 8,408,831 | 7,589,727 |
| 純資産合計 | 8,408,831 | 7,589,727 |
| 負債純資産合計 | 8,408,955 | 7,603,242 |
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