有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月4日-平成27年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 2月 3日現在 | 第5期 平成27年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,021,088 | 12,461,159 |
| 親投資信託受益証券 | 204,580,207 | 202,742,722 |
| 未収入金 | 20,201,980 | 2,081,963 |
| 未収利息 | 42 | 27 |
| 流動資産合計 | 249,803,317 | 217,285,871 |
| 資産合計 | 249,803,317 | 217,285,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,436,020 | 17,242,868 |
| 未払受託者報酬 | 8,721 | 6,016 |
| 未払委託者報酬 | 43,720 | 30,300 |
| その他未払費用 | 3,506 | 2,679 |
| 流動負債合計 | 22,491,967 | 17,281,863 |
| 負債合計 | 22,491,967 | 17,281,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,938,359 | 199,651,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,991 | 352,087 |
| (分配準備積立金) | 80,507 | 32,734 |
| 元本等合計 | 227,311,350 | 200,004,008 |
| 純資産合計 | 227,311,350 | 200,004,008 |
| 負債純資産合計 | 249,803,317 | 217,285,871 |
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