有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月4日-令和4年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年 2月 3日現在 | 第12期 2022年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,732 | 84,197 |
| 親投資信託受益証券 | 82,127,810 | 8,324,758 |
| 流動資産合計 | 82,952,542 | 8,408,955 |
| 資産合計 | 82,952,542 | 8,408,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 157 | 124 |
| 流動負債合計 | 157 | 124 |
| 負債合計 | 157 | 124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,997,836 | 8,418,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,451 | △9,366 |
| (分配準備積立金) | 1,612 | 148 |
| 元本等合計 | 82,952,385 | 8,408,831 |
| 純資産合計 | 82,952,385 | 8,408,831 |
| 負債純資産合計 | 82,952,542 | 8,408,955 |
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