有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第7期 (平成25年 9月30日現在) | 第8期 (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,783,463 | 36,169,295 |
| 投資信託受益証券 | 1,014,601,873 | 1,079,697,817 |
| 未収利息 | 35 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,051,385,371 | 1,115,867,131 |
| 資産合計 | 1,051,385,371 | 1,115,867,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,228,532 | 6,357,707 |
| 未払受託者報酬 | 185,242 | 168,743 |
| 未払委託者報酬 | 7,409,621 | 6,749,661 |
| その他未払費用 | 3,066,473 | 3,181,215 |
| 流動負債合計 | 14,889,868 | 16,457,326 |
| 負債合計 | 14,889,868 | 16,457,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,637,486 | 1,158,650,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,141,983 | △59,240,797 |
| (分配準備積立金) | 75,345,013 | 62,868,751 |
| 元本等合計 | 1,036,495,503 | 1,099,409,805 |
| 純資産合計 | 1,036,495,503 | 1,099,409,805 |
| 負債純資産合計 | 1,051,385,371 | 1,115,867,131 |
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