有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第15期 (平成29年10月 2日現在) | 第16期 (平成30年 4月 2日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,921,535 | 495,141,329 |
| 投資信託受益証券 | 10,747,805 | 80,897,531 |
| 投資証券 | 583,357,039 | - |
| 流動資産合計 | 610,026,379 | 576,038,860 |
| 資産合計 | 610,026,379 | 576,038,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,388,053 | - |
| 未払受託者報酬 | 101,636 | 98,781 |
| 未払委託者報酬 | 4,065,480 | 3,951,350 |
| 未払利息 | 43 | 1,356 |
| その他未払費用 | 4,377,529 | 5,543,466 |
| 流動負債合計 | 20,932,741 | 9,594,953 |
| 負債合計 | 20,932,741 | 9,594,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,829,739 | 457,380,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,263,899 | 109,063,537 |
| (分配準備積立金) | 163,967,551 | 132,636,771 |
| 元本等合計 | 589,093,638 | 566,443,907 |
| 純資産合計 | 589,093,638 | 566,443,907 |
| 負債純資産合計 | 610,026,379 | 576,038,860 |
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