有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第10期 (平成27年 3月31日現在) | 第11期 (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,558,183 | 23,613,056 |
| 投資信託受益証券 | 854,212,829 | 798,324,553 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産合計 | 894,771,023 | 821,937,615 |
| 資産合計 | 894,771,023 | 821,937,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,093,900 | 20,694 |
| 未払受託者報酬 | 152,093 | 137,173 |
| 未払委託者報酬 | 6,083,732 | 5,487,002 |
| その他未払費用 | 3,343,201 | 3,403,650 |
| 流動負債合計 | 10,672,926 | 9,048,519 |
| 負債合計 | 10,672,926 | 9,048,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,350,014 | 754,627,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,748,083 | 58,261,850 |
| (分配準備積立金) | 131,652,832 | 131,970,271 |
| 元本等合計 | 884,098,097 | 812,889,096 |
| 純資産合計 | 884,098,097 | 812,889,096 |
| 負債純資産合計 | 894,771,023 | 821,937,615 |
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