有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第13期 (平成28年 9月30日現在) | 第14期 (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,454,273 | 18,525,477 |
| 投資信託受益証券 | 47,364,637 | 38,829,680 |
| 投資証券 | 588,199,261 | 596,088,885 |
| 流動資産合計 | 670,018,171 | 653,444,042 |
| 資産合計 | 670,018,171 | 653,444,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 332,400 |
| 未払受託者報酬 | 118,027 | 111,794 |
| 未払委託者報酬 | 4,720,927 | 4,471,578 |
| 未払利息 | 101 | 50 |
| その他未払費用 | 4,055,158 | 4,023,463 |
| 流動負債合計 | 8,894,213 | 8,939,285 |
| 負債合計 | 8,894,213 | 8,939,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,479,149 | 578,289,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,644,809 | 66,214,930 |
| (分配準備積立金) | 167,266,262 | 142,322,622 |
| 元本等合計 | 661,123,958 | 644,504,757 |
| 純資産合計 | 661,123,958 | 644,504,757 |
| 負債純資産合計 | 670,018,171 | 653,444,042 |
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