有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第9期 (平成26年 9月30日現在) | 第10期 (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,035,810 | 40,558,183 |
| 投資信託受益証券 | 980,607,824 | 854,212,829 |
| 未収利息 | 21 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,020,643,655 | 894,771,023 |
| 資産合計 | 1,020,643,655 | 894,771,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,195,335 | 1,093,900 |
| 未払受託者報酬 | 158,219 | 152,093 |
| 未払委託者報酬 | 6,328,397 | 6,083,732 |
| その他未払費用 | 3,255,204 | 3,343,201 |
| 流動負債合計 | 30,937,155 | 10,672,926 |
| 負債合計 | 30,937,155 | 10,672,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,594,360 | 798,350,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,112,140 | 85,748,083 |
| (分配準備積立金) | 111,168,334 | 131,652,832 |
| 元本等合計 | 989,706,500 | 884,098,097 |
| 純資産合計 | 989,706,500 | 884,098,097 |
| 負債純資産合計 | 1,020,643,655 | 894,771,023 |
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