有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第14期 (平成29年 3月31日現在) | 第15期 (平成29年10月 2日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,525,477 | 15,921,535 |
| 投資信託受益証券 | 38,829,680 | 10,747,805 |
| 投資証券 | 596,088,885 | 583,357,039 |
| 流動資産合計 | 653,444,042 | 610,026,379 |
| 資産合計 | 653,444,042 | 610,026,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 332,400 | 12,388,053 |
| 未払受託者報酬 | 111,794 | 101,636 |
| 未払委託者報酬 | 4,471,578 | 4,065,480 |
| 未払利息 | 50 | 43 |
| その他未払費用 | 4,023,463 | 4,377,529 |
| 流動負債合計 | 8,939,285 | 20,932,741 |
| 負債合計 | 8,939,285 | 20,932,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,289,827 | 477,829,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,214,930 | 111,263,899 |
| (分配準備積立金) | 142,322,622 | 163,967,551 |
| 元本等合計 | 644,504,757 | 589,093,638 |
| 純資産合計 | 644,504,757 | 589,093,638 |
| 負債純資産合計 | 653,444,042 | 610,026,379 |
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