有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第12期 (平成28年 3月31日現在) | 第13期 (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,413,358 | - |
| コール・ローン | - | 34,454,273 |
| 投資信託受益証券 | 819,448,857 | 635,563,898 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 843,862,215 | 670,018,171 |
| 資産合計 | 843,862,215 | 670,018,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,459,852 | - |
| 未払受託者報酬 | 132,297 | 118,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,291,702 | 4,720,927 |
| 未払利息 | - | 101 |
| その他未払費用 | 3,852,018 | 4,055,158 |
| 流動負債合計 | 16,735,869 | 8,894,213 |
| 負債合計 | 16,735,869 | 8,894,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,026,381 | 648,479,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,099,965 | 12,644,809 |
| (分配準備積立金) | 127,372,652 | 167,266,262 |
| 元本等合計 | 827,126,346 | 661,123,958 |
| 純資産合計 | 827,126,346 | 661,123,958 |
| 負債純資産合計 | 843,862,215 | 670,018,171 |
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