有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第11期 (平成27年 9月30日現在) | 第12期 (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,413,358 |
| コール・ローン | 23,613,056 | - |
| 投資信託受益証券 | 798,324,553 | 819,448,857 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 821,937,615 | 843,862,215 |
| 資産合計 | 821,937,615 | 843,862,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,694 | 7,459,852 |
| 未払受託者報酬 | 137,173 | 132,297 |
| 未払委託者報酬 | 5,487,002 | 5,291,702 |
| その他未払費用 | 3,403,650 | 3,852,018 |
| 流動負債合計 | 9,048,519 | 16,735,869 |
| 負債合計 | 9,048,519 | 16,735,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,627,246 | 713,026,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,261,850 | 114,099,965 |
| (分配準備積立金) | 131,970,271 | 127,372,652 |
| 元本等合計 | 812,889,096 | 827,126,346 |
| 純資産合計 | 812,889,096 | 827,126,346 |
| 負債純資産合計 | 821,937,615 | 843,862,215 |
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