- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第8期 (平成26年 3月31日現在) | 第9期 (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,169,295 | 40,035,810 |
| 投資信託受益証券 | 1,079,697,817 | 980,607,824 |
| 未収利息 | 19 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,115,867,131 | 1,020,643,655 |
| 資産合計 | 1,115,867,131 | 1,020,643,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,357,707 | 21,195,335 |
| 未払受託者報酬 | 168,743 | 158,219 |
| 未払委託者報酬 | 6,749,661 | 6,328,397 |
| その他未払費用 | 3,181,215 | 3,255,204 |
| 流動負債合計 | 16,457,326 | 30,937,155 |
| 負債合計 | 16,457,326 | 30,937,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,650,602 | 954,594,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,240,797 | 35,112,140 |
| (分配準備積立金) | 62,868,751 | 111,168,334 |
| 元本等合計 | 1,099,409,805 | 989,706,500 |
| 純資産合計 | 1,099,409,805 | 989,706,500 |
| 負債純資産合計 | 1,115,867,131 | 1,020,643,655 |
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